Formas de negociar las noticias

Análisis fundamental


TEMA 19

Sesgo direccional vs. Sesgo no direccional

Para los que viven del Trading Online hay dos formas principales de negociar las noticias:

a) Tener un sesgo direccional
b) Tener un sesgo no direccional


Sesgo direccional

Tener un sesgo direccional significa que usted espera que el mercado avance en cierta dirección una vez que se publique el informe de noticias. Cuando se busca una oportunidad comercial en cierta dirección, es bueno saber de qué tratan los informes de noticias que provocan que el mercado se mueva.

Consenso vs. real

Varios días o incluso semanas antes de que salga un informe de noticias, hay analistas que presentarán algún tipo de pronóstico sobre qué números se lanzarán. Como mencionamos en una lección anterior, este número será diferente entre varios analistas, pero en general habrá un número común en el que la mayoría de ellos estará de acuerdo. Este número se llama consenso.
Cuando se lanza un informe de noticias, el número que se le da se llama número real

Compra los rumores, vende las noticias 


Esta es una frase común utilizada en el mercado de divisas porque muchas veces parece que cuando se lanza un informe de noticias, el movimiento no coincide con lo que el informe lo haría creer.
Por ejemplo, supongamos que se espera que aumente la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Imagine que el mes pasado la tasa de desempleo fue del 8.8% y el consenso para este próximo informe es del 9.0%.
Con un consenso de 9.0%, significa que todos los grandes jugadores anticipan una economía estadounidense más débil y, como resultado, un dólar más débil.
Entonces, con esta anticipación, los grandes actores del mercado no van a esperar hasta que el informe sea lanzado para comenzar a actuar para tomar una posición. Continuarán y comenzarán a vender sus dólares para otras monedas antes de que se libere el número real.
Ahora digamos que la tasa de desempleo real se libera y, como se esperaba, informa 9.0%.
Como operador minorista, ve esto y piensa: "De acuerdo, estas son malas noticias para Estados Unidos. Es hora de acortar el dólar".
Sin embargo, cuando vas a tu plataforma de negociación para comenzar a vender el dólar, ves que los mercados no se mueven exactamente en la dirección que creías que sería. Esto se debe a que los grandes jugadores ya han ajustado sus posiciones mucho antes de que apareciera el informe de noticias, y ahora pueden estar tomando ganancias después del evento de noticias.
Ahora revisemos este ejemplo, pero esta vez, imaginemos que el informe real arrojó una tasa de desempleo del 8.0%. Los participantes del mercado pensaron que la tasa de desempleo aumentaría a 9.0% debido al consenso, pero en cambio el informe mostró que la tasa realmente disminuyó, mostrando fortaleza para el dólar.
Lo que vería en sus gráficos sería un gran aumento del dólar en todos los ámbitos porque los grandes actores del mercado no esperaban que esto sucediera. Ahora que se ha publicado el informe y dice algo totalmente diferente de lo que habían anticipado, todos intentan ajustar sus posiciones lo más rápido posible.
Esto también ocurriría si el informe real publicara una tasa de desempleo del 10.0%. ¡La única diferencia sería que, en lugar del rally del dólar, caería como una roca! Dado que el consenso del mercado fue de 9.0% pero el informe real mostró una tasa de desempleo mayor de 10.0%, los grandes jugadores venderían más de sus dólares porque Estados Unidos parece mucho más débil ahora que cuando los pronósticos fueron publicados por primera vez.
Si se hace un seguimiento del consenso del mercado y las cifras reales, se puede medir mejor qué informes de noticias realmente harán que el mercado se mueva y en qué dirección.

Sesgo no direccional


Una estrategia de intercambio de noticias más común es el enfoque de sesgo no direccional. Este método ignora un sesgo direccional y simplemente juega con el hecho de que un gran informe de noticias creará un gran movimiento. No importa en qué dirección se mueva ... ¡Solo queremos estar allí cuando lo haga!
Lo que esto significa es que una vez que el mercado se mueve en una u otra dirección, tiene un plan para ingresar a esa operación. No tiene ningún sesgo sobre si el precio subirá o bajará, de ahí el nombre de sesgo no direccional.




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