Como funciona el mercado de Forex

Análisis fundamental

TEMA 23

¿Cómo funciona Carry Trades paraForex?

 En el mercado de divisas, las monedas se negocian en pares (por ejemplo, si usted compra USD / CHF, en realidad está comprando dólares de los EE. UU. Y vendiendo francos suizos al mismo tiempo).

 Al igual que en el ejemplo anterior, paga intereses sobre la posición de moneda que vende y recaba intereses sobre la posición monetaria que compra.
 Lo que hace que el carry trade sea especial en el mercado spot forex es que los pagos de intereses suceden cada día de negociación en función de su posición. 
Técnicamente, todas las posiciones se cierran al final del día en el mercado spot forex

 Simplemente no ves que sucede si mantienes una posición para el día siguiente. Los corredores cierran y vuelven a abrir su posición, y luego le cargan / acreditan la diferencia de tasa de interés a un día entre las dos monedas. Este es el costo de "llevar" (también conocido como "arrollamiento") una posición hasta el día siguiente.

 La cantidad de apalancamiento disponible de los corredores de divisas ha hecho que el carry trade sea muy popular en el mercado spot forex.

 La mayoría de las operaciones con divisas se basan en los márgenes, lo que significa que solo debe colocar una pequeña cantidad de la posición y su corredor colocará el resto. Muchos corredores piden tan poco como 1% a 2% de una posición. Qué trato, ¿eh? Echemos un vistazo a un ejemplo genérico para mostrar cuán asombroso puede ser.

 Para este ejemplo, echaremos un vistazo a Joe the Newbie Forex Trader. Es el cumpleaños de Joe y sus abuelos, siendo la gente dulce y generosa que son, le dan $ 10,000. Schweeeet! En lugar de salir y soplar su regalo de cumpleaños en videojuegos y carteles de estrellas pop de goma de mascar, decide guardarlo para un día lluvioso. Joe va al banco local para abrir una cuenta de ahorro y el gerente del banco le dice: "Joe, tu cuenta de ahorro pagará 1% al año en el saldo de tu cuenta. ¿No es fantástico?" Joe hace una pausa y piensa a sí mismo: "Al 1%, mis $ 10,000 me harán ganar $ 100 en un año". "¡Hombre, eso apesta!" Joe, siendo el tipo inteligente que es, ha estado estudiando la Escuela de Pipsología BabyPips.com y sabe de una mejor manera de invertir su dinero.

Entonces, Joe amablemente responde al gerente del banco, "Gracias señor, pero creo que invertiré mi dinero en otro lado". Joe ha estado probando varios sistemas (incluido el carry trade) durante más de un año, por lo que tiene una comprensión bastante buena de cómo funciona el mercado de Forex. Abre una cuenta real Abrir una cuenta real de trading en forex, deposita su regalo de cumpleaños de  $ 10,000 y pone su plan en acción. 
Joe encuentra un par de divisas cuyo diferencial de tasa de interés es de + 5% anual y compra un valor de         $ 100.000 de ese par. Dado que su corredor solo requiere un depósito del 1% del puesto, hold $1,000 in margin (100:1 leverage).

              Entonces, Joe ahora controla un valor de            $ 100.000 en un par de divisas que está recibiendo un interés del 5% anual.

                 

             ¿Qué pasará con la cuenta de Joe si no hace nada durante un año?

              Bueno, aquí hay 3 posibilidades. Echemos un vistazo a cada uno:

              1. La posición de la moneda pierde valor. El par de divisas que Joe compra cae como una roca en valor. Si la pérdida reduce la cuenta a la cantidad reservada para el margen, entonces la posición se cierra y todo lo que queda en la cuenta es el margen: $ 1000.

                2. El par termina al mismo tipo de cambio al final del año. En este caso, Joe no ganó ni perdió ningún valor en su posición, pero recaudó 5% de interés sobre los $ 100,000.

 posición. Eso significa solo interés, Joe ganó $ 5,000 de su cuenta de $ 10,000. ¡Eso es un 50% de ganancia! ¡Dulce!

 3. La posición de la moneda gana valor. ¡El par de Joe se dispara como un cohete! Entonces, Joe no solo obtiene $ 5000 en intereses por su puesto, ¡sino que también se lleva a casa cualquier ganancia! ¡Ese sería un buen regalo para su próximo cumpleaños! Debido al apalancamiento de 100: 1, Joe tiene el potencial de ganar alrededor del 50% anual de sus $ 10,000 iniciales. Aquí hay un ejemplo de un par de divisas que ofrece una tasa diferencial de 4.40% basada en las tasas de interés a partir de septiembre de 2010:

Si compras AUD / JPY y lo mantienes durante un año, ganas un "carry positivo" de 4.40%.

Por supuesto, si vendes AUD / JPY, funciona de la manera opuesta:

Si vendió AUD / JPY y lo mantuvo durante un año, obtendría un "saldo negativo" de 4.40%. Nuevamente, este es un ejemplo genérico de cómo funciona el carry trade. Alguna pregunta sobre el concepto? ¿No? ¡Sabíamos que podías ver rápido! Ahora es el momento de pasar a la parte más importante de esta lección: Carry Trade Risk.

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