Indicador COT de reversión del sentimiento del mercado

Análisis fundamental

TEMA 13

Para los que desean Vivir del Trading online comprender el mercado de futuros es relevante para esto , primero deben conocer a las personas que realizan las                                             inyecciones y a los que están calentando el banco.    

                                                    Plataformas MT4                                                            

Estos jugadores pueden clasificarse en tres grupos básicos:

1. Comerciantes comerciales (Hedgers)

2. Comerciantes no comerciales (grandes especuladores)

3. Comerciantes al por menor (pequeños especuladores)

No se salte el comercial - The Hedgers

Hedgers o comerciantes comerciales son aquellos que quieren protegerse contra los movimientos de precios inesperados. Los productores agrícolas o los agricultores que desean cubrir (minimizar) su riesgo al cambiar los precios de los productos básicos son parte de este grupo.

Los bancos o corporaciones que buscan protegerse contra los cambios bruscos de precios en monedas u otros activos también se consideran comerciantes comerciales.

Una característica clave de los coberturistas es que son más alcistas en los fondos del mercado y más bajistas en los mercados.

                                                   ¿Qué significa el erizo?

Aquí hay un ejemplo de la vida real para ilustrar:

Hay un brote de virus en los EE. UU. Que convierte a las personas en zombis. Los zombis se vuelven locos haciendo cosas maliciosas como capturar iPhones de extraños para descargar aplicaciones fart.

Es un caos total a medida que las personas se desorientan e impotentes sin sus queridos iPhones. ¡Esto debe detenerse ahora antes de que la nación se desmorone en el olvido!

Las armas y las balas aparentemente no funcionan en los zombies. La única forma de exterminarlos es cortándoles la cabeza.

Apple ve una "necesidad del mercado" y decide construir un ejército Samurai privado para proteger a los usuarios vulnerables de iPhone.

Necesita importar espadas samurai de Japón. Steve Jobs se pone en contacto con un espadachín samurai japonés que exige que se le pague en yenes japoneses cuando termina las espadas después de tres meses.

Apple también sabe que, si el USD / JPY cae, terminará pagando más yenes por las espadas.

Para protegerse, o más bien, protegerse contra el riesgo cambiario, la empresa compra futuros de JPY.

Si el USD / JPY cae después de tres meses, la ganancia de la empresa en el contrato de futuros compensaría el mayor costo en su transacción con el herrero japonés.

Por otro lado, si el USD / JPY aumenta después de tres meses, la pérdida de la empresa en el contrato de futuros se vería compensada por la disminución en el costo de su pago por las espadas de samurai.

En él para ganarlo - Los grandes especuladores

¡A diferencia de los coberturistas, que no están interesados ​​en obtener ganancias de las actividades de negociación, los especuladores están interesados ​​en el dinero y no tienen ningún interés en poseer el activo subyacente!

Muchos especuladores son conocidos como seguidores de tendencia hardcore ya que compran cuando el mercado está en una tendencia alcista y se venden cuando el mercado está en una tendencia bajista. Siguen aumentando su posición hasta que el movimiento del precio se invierta.

Los grandes especuladores también son grandes jugadores en el mercado de futuros ya que tienen grandes cuentas.

Como resultado, sus actividades comerciales pueden provocar que el mercado se mueva de forma espectacular. Usualmente siguen promedios móviles y mantienen sus posiciones hasta que la tendencia cambie.

Carne de cañón - The Small Speculators

Los pequeños especuladores, por otro lado, poseen cuentas minoristas más pequeñas. Estos forman parte de los fondos de cobertura y los comerciantes individuales.

Se sabe que son anti tendencia y generalmente están en el lado equivocado del mercado. Debido a eso, generalmente son menos exitosos que los hedgers y los comerciantes comerciales.

Sin embargo, cuando siguen la tendencia, tienden a estar altamente concentrados en las partes superiores o inferiores del mercado.

La estrategia comercial COT

Como el COT sale semanalmente, su utilidad como indicador de confianza del mercado sería más adecuado para los intercambios a largo plazo.

La pregunta que puede estar haciendo ahora es esta:

¿Cómo diablos conviertes todo ese "gran bloque de texto gigante engullido" en un indicador basado en el sentimiento que te ayudará a agarrar algunas pepitas?

Una forma de utilizar el informe COT en su negociación es encontrar posiciones cortas netas largas o cortas netas.

Encontrar estas posiciones puede indicar que la reversión del mercado está a la vuelta de la esquina, porque si todos tienen una moneda larga, ¿quién debe comprar?

Ninguno.

Y si todo el mundo es una moneda corta, ¿quién queda para vender?

¿Que es eso?

Bastante silencioso...

Sí es cierto. NINGUNO.

Una analogía a tener en cuenta es imaginar conducir por un camino y llegar a un callejón sin salida. ¿Qué pasa si alcanzas ese callejón sin salida? No puedes seguir porque no hay más camino por delante. Lo único que se puede hacer es retroceder.

Echemos un vistazo a esta tabla del EUR / USD de TimingCharts:

En la mitad superior, tenemos la acción del precio del EUR / USD en marcha. Al mismo tiempo, en la mitad inferior, tenemos datos sobre las posiciones largas y cortas de los futuros EUR, divididos en tres categorías:

• Comerciantes comerciales (azul)

• Grande no comercial (verde)

• Pequeño no comercial (rojo)

Ignore las posiciones comerciales por ahora, ya que son principalmente para cobertura, mientras que los pequeños comerciantes minoristas no son relevantes.

Echemos un vistazo a lo que sucedió a mediados de 2008. Como puede ver, el par EUR / USD disminuyó constantemente de julio a septiembre. A medida que el valor de las posiciones cortas netas de los operadores no comerciales (la línea verde) disminuyó, también lo hizo EUR / USD. A mediados de septiembre, las posiciones cortas netas alcanzaron un extremo de 45.650. Poco después, los inversores comenzaron a recomprar futuros en euros. Mientras tanto, el EUR / USD subió bruscamente desde alrededor de 1.2400 a un máximo cerca de 1.4700.

  

Durante el próximo año, el valor neto de la posición de futuros del EUR gradualmente se volvió positivo. Como se esperaba,

EUR / USD finalmente siguió su ejemplo, incluso alcanzando un nuevo máximo en torno a 1.5100. A principios de octubre de 2009, las posiciones largas netas de los futuros de EUR tocaron un extremo de 51,000 antes de revertir. Poco después, el par EUR / USD también comenzó a disminuir.

¡Santo guacamole! Solo usando el COT como indicador, podría haber atrapado dos movimientos locos de octubre de 2008 a enero de 2009 y de noviembre de 2009 a marzo de 2010.

La primera fue a mediados de septiembre de 2009. Si hubiera visto que las posiciones cortas de los operadores especulativos estaban en niveles extremos, podría haber comprado EUR / USD en torno a 1.2300. ¡Esto hubiera resultado en casi 2,000 pips de ganancia en cuestión de unos pocos meses!
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Ahora, si también hubieras visto que las posiciones largas netas estaban en un extremo en noviembre de 2009, hubieras vendido EUR / USD y hubieses podido obtener 1.500 pips.

Con esos dos movimientos, utilizando solo el informe COT como un indicador de reversión del sentimiento del mercado, podría haber obtenido un total de 3.500 pips. Muy ingenioso, ¿eh?Calculadoras forex

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