En resumen, el comercio no es más que gestión
de riesgos.
Cada transacción y cada decisión que tome como comerciante
significa riesgo:
1.-Usas un tamaño de posición más grande que
el habitual, porque piensas que esta configuración es realmente buena.
Te arriesgas a perder más dinero;
Te arriesgas a perder más dinero;
2.- Mueva el stop loss
más cerca de "para proteger su capital".
Se arriesga a detener la inversión;
Se arriesga a detener la inversión;
3.-Te vas antes de tomar el beneficio,
porque piensas que el precio puede volverse.
Corres el riesgo de dejar el dinero "sobre la mesa";
Permites que tus operaciones sigan el ritmo.
Arriesgas regalar ganancias y demás ... ya ves, el riesgo es un compañero constante del operador.
Corres el riesgo de dejar el dinero "sobre la mesa";
Permites que tus operaciones sigan el ritmo.
Arriesgas regalar ganancias y demás ... ya ves, el riesgo es un compañero constante del operador.
En este artículo, quiero ayudarlo a comprender
el riesgo de una manera más eficiente y también señalar algunas cosas que
muchos comerciantes controlan y que ni siquiera lo consideran un riesgo.
1 Stop debe
ser diferente para cada transacción, como sus operaciones
Dependiendo de
la distancia stop-loss, el tamaño de la posición y el número de contratos que
debe comprar / vender debe variar para cada transacción. Establecer un stop
loss más amplio significa que puede perder más bajo un contrato separado y
mantener un riesgo constante que debe considerar.
Por el contrario, una parada más baja significa que puede comprar / vender más contratos para lograr el mismo riesgo.
Es importante mantener un riesgo constante para lograr un crecimiento estable de la cuenta.
Al ajustar la cantidad de lotes que compra / vende, dependiendo de la distancia de la parada, puede controlar el riesgo.
Por el contrario, una parada más baja significa que puede comprar / vender más contratos para lograr el mismo riesgo.
Es importante mantener un riesgo constante para lograr un crecimiento estable de la cuenta.
Al ajustar la cantidad de lotes que compra / vende, dependiendo de la distancia de la parada, puede controlar el riesgo.
2 La relación
riesgo-beneficio es su indicador más importante
Cuando abres tu operación, estableces una
parada y un objetivo. Esto le permite calcular la relación recompensa: riesgo.
Entonces el RRR se puede utilizar como un filtro para evitar el comercio,
cuando el riesgo no vale la recompensa
Por ejemplo, digamos que tu winrate es 60%.
Esto significa que gana un promedio de 6 de cada 10 intercambios, y estas 6 victorias deben ser lo suficientemente grandes como para compensar 4 pérdidas.
Esto significa que su RRR mínimo debería ser de al menos 0,67 para la comercialización rentable a largo plazo.
Evitar el comercio con un RRR bajo, puede minimizar significativamente el riesgo de su comercio
Esto significa que gana un promedio de 6 de cada 10 intercambios, y estas 6 victorias deben ser lo suficientemente grandes como para compensar 4 pérdidas.
Esto significa que su RRR mínimo debería ser de al menos 0,67 para la comercialización rentable a largo plazo.
Evitar el comercio con un RRR bajo, puede minimizar significativamente el riesgo de su comercio
3 ¿Debería recibir una ganancia parcial?
El problema con el beneficio parcial es que
puede arruinar su productividad. Por ejemplo, supongamos que está en una
operación importante con 3R, pero decidió obtener una ganancia parcial en 1R,
en 2R, y luego cerrar el resto en el objetivo final en 3R.
De repente, en lugar de intercambiar 3R, lo redujo a 2R, obteniendo una ganancia parcial en el camino, que es del 33%, y esto es muy importante.
Las ganancias parciales a menudo se hacen sin un plan solo porque los operadores reaccionan emocionalmente.
Sin embargo, esto puede aumentar en gran medida el riesgo para su operación si continúa interrumpiendo la transacción.
De repente, en lugar de intercambiar 3R, lo redujo a 2R, obteniendo una ganancia parcial en el camino, que es del 33%, y esto es muy importante.
Las ganancias parciales a menudo se hacen sin un plan solo porque los operadores reaccionan emocionalmente.
Sin embargo, esto puede aumentar en gran medida el riesgo para su operación si continúa interrumpiendo la transacción.
4 ¿El receso es bueno?
El problema con las paradas de punto de
equilibrio es que se ejecutan por las razones equivocadas, y los operadores
generalmente mueven sus paradas demasiado rápido para lograrlo. Cuando ingresa
a una operación, reconoce el riesgo y sabe que el precio puede llegar a su fin.
Si su winrate es del 50%, esto sucederá en 5 de cada 10 ofertas. Cuando estás en una posición y el precio se mueve a tu favor, debes darle un lugar para jugar: el precio se mueve sobre las olas hacia arriba y hacia abajo.
Mover el stop-loss en un intercambio potencialmente lucrativo es como apagar un incendio que está a punto de comenzar.
Recuerde que 5 de cada 10 ofertas no serán rentables, y su juego de stop-loss será arriesgado, porque un sistema con una tasa de ganancia del 50% puede convertirse fácilmente en un sistema con un 30% de winrate
Incluso el cierre frecuente de transacciones con ganancias parciales mata su sistema
Si su winrate es del 50%, esto sucederá en 5 de cada 10 ofertas. Cuando estás en una posición y el precio se mueve a tu favor, debes darle un lugar para jugar: el precio se mueve sobre las olas hacia arriba y hacia abajo.
Mover el stop-loss en un intercambio potencialmente lucrativo es como apagar un incendio que está a punto de comenzar.
Recuerde que 5 de cada 10 ofertas no serán rentables, y su juego de stop-loss será arriesgado, porque un sistema con una tasa de ganancia del 50% puede convertirse fácilmente en un sistema con un 30% de winrate
Incluso el cierre frecuente de transacciones con ganancias parciales mata su sistema
5 1
transacción contra 1000 ofertas
¿Desea
convertirse en un operador profesional, operar de por vida y hacerlo durante 20
o 30 años? Si es así, probablemente tomará miles de transacciones para su
carrera. Y tan pronto como empiece a entender esto, comprenderá que 1
transacción es absolutamente sin sentido. Muchos comerciantes aficionados dan
demasiado valor al fondo del trato y no pueden separarse del resultado. Es muy
importante que reduzca sus pérdidas y nunca deje que se salgan de control.
Después de 6 semanas, 6 meses o 6 años, ni siquiera lo recuerda, así que no
permita que una operación destruya su cuenta.
6 Retención
de capital emocional
Continuemos con
nuestro punto anterior ... El capital comercial es importante (esto es obvio),
pero aún más importante es el capital emocional. Después de que pierdes un
trato, puedes seguir negociando; Después de perder toda la cuenta, puede
financiar una nueva. Pero si permite que la pérdida (o la invalidación de la cuenta)
le cause tanto dolor que la recuerde, puede asustarlo y hacerle perder interés
en el comercio. Mantenga su riesgo pequeño, y después de una pérdida, asegúrese
de entender que está en esta esfera durante mucho tiempo, y esto sucederá todo
el tiempo.
7 Drawdowns
Incluso los mejores sistemas y comerciantes tienen drawdowns. Son simplemente inevitables, y tarde o temprano te enfrentarás a una cadena de pérdidas. Lo más importante es que:1 nunca cambias el sistema durante una reducción y
2 siempre entiendes por qué estás perdiendo:
¿cometes errores o el sistema simplemente no funciona?
A continuación verá una captura de pantalla de simulación de rendimiento
realizada en la revista comercial Edgewonk, y puede ver que incluso un sistema
durante una simulación con una ganancia del 40% tiene 23 operaciones perdedoras
consecutivas. Pero cada extracción finaliza, y si logras mantener tu dinero y
tu capital emocional, cuando negocies con RRR lo suficientemente grande.
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