Estrategia de gestión de riesgos del Patrón Gráfico el Triángulo

Cálculo del riesgo versus recompensa del Patrón Gráfico el Triángulo

Una estrategia de gestión de riesgos es que calcule cuánto se espera ganar o posiblemente perder en cualquier operación antes de que se realice.

Un objetivo es arriesgar no más del 5% de su capital comercial en un comercio determinado. 
Otra estrategia es la siguiente se recomienda para cuentas más pequeñas de $ 5,000 o menos, esto puede ser una tarea difícil y requerirá una selección de operaciones cuidadosa al determinar el riesgo que estoy a punto de explicar.

El riesgo se determina midiendo primero la distancia desde la línea de tendencia hasta el vértice en el centro del Triángulo en el día de negociación actual.

El valor en dólares de esta distancia se calcula y será el monto que consideramos nuestro riesgo. Siempre debe estar consciente que puede tener más que estas especificaciones   dependiendo de las condiciones del mercado, como movimientos de límite o falta de liquidez, pero esta es nuestra base para calcular el riesgo, ya que no podemos predecir el futuro.
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En el ejemplo a la derecha, el Triángulo más pequeño tiene un riesgo de $ 190 por contrato y el más grande de $ 330 con nuestra técnica de medición de riesgo. Si está operando una cuenta de $ 10,000, podría haber negociado dos contratos en el primer Triángulo. Después de obtener ganancias en este comercio, su cuenta debería haber aumentado lo suficiente para permitirle también haber negociado 2 contratos en el segundo Triángulo más grande y aun así arriesgar solo el 5%. Una cuenta de $ 5,000 podría haber negociado un solo contrato en el primer Triángulo, pero después de beneficiarse de esta operación, todavía no tiene suficiente capital para incluso negociar un solo contrato en el más grande, a menos que tome un mayor riesgo.

La recompensa esperada se calcula al medir el ancho de la base y proyectar esta distancia hacia adelante desde el vértice del triángulo. Esta es la cantidad que debe esperar hacer por la cantidad de riesgo que está tomando. Me refiero a esto como el primer objetivo de lucro.
 Este objetivo debe ser al menos 3 veces el riesgo. En el ejemplo de la izquierda, la ganancia esperada es de $ 10,300, el riesgo calculado es de $ 2,800. Esto nos da una relación de riesgo a recompensa de más de 3.5 a 1.
 No importa de qué manera proyecte la distancia, ya sea larga o corta, la ganancia esperada será la misma.

Los cálculos simples descritos anteriormente son una herramienta que le permite administrar su riesgo en proporción al tamaño de su cuenta.
 Algunos comerciantes prefieren comerciar con Triángulos más pequeños porque el menor riesgo les permite comerciar con más contratos y aún así mantener el riesgo bajo. Los contratos múltiples también le dan flexibilidad para obtener ganancias en objetivos predefinidos. 
La desventaja es que si algo va mal con el comercio, de repente tiene una exposición mucho mayor debido al hecho de que tiene varios contratos.

En mi opinión, el éxito a largo plazo de un operador no depende de su selección de los criterios de entrada, sino de su estrategia de salida tanto para los ganadores como para los perdedores. Sin duda, ha escuchado el dicho
 "Reduzca sus pérdidas y deje correr sus ganancias".
 Esta declaración se refiere a su estrategia de salida, no a dónde ingresó al mercado. ¿Alguna vez has escuchado "Comprar solo en la parte inferior" o 
"Vender solo en la parte superior"?
 No, no lo has hecho y no lo harás porque no es posible. Solo necesita encontrar una técnica de entrada, y no tiene que ser complicada, eso le da una ventaja estadística. Luego, siga las reglas absolutas que debe seguir para salir de esa posición según sus objetivos predeterminados, gane o pierda.

La estrategia de salida es tan importante que delinearemos las reglas ahora, aunque aún no se hayan discutido las diversas técnicas de entrada. Creo que es mucho más importante que usted entienda qué hacer una vez que esté en una posición que en la determinación de cómo hacerlo.











Aquí están las reglas principales para la estrategia de salida.

1. Cuando el Triángulo esté casi completo pero antes de tomar una posición, mida el tamaño de la base del Triángulo y proyecte esta distancia desde el vértice en ambas direcciones hacia arriba y hacia abajo. Este será su primer objetivo de ganancias y es la cantidad que debe esperar obtener del comercio. Determine si el riesgo involucrado valdrá esta recompensa. El riesgo se mide calculando lo que perdería si la ruptura se produce al colocarlo en una posición y luego el mercado vuelve al Triángulo y lo detiene en el vértice como se describió anteriormente. Idealmente, la relación riesgo-recompensa debería ser 3:1 o mayor.

2. Cuando se produce una ruptura de triángulo y usted toma una posición, el stop loss se coloca inmediatamente en el vértice del patrón de triángulo. Si el mínimo del día de entrada está debajo del vértice, coloque el stop loss justo debajo del mínimo de este día (en el caso de una compra) o si el máximo del día de entrada está sobre el vértice, coloque el stop loss justo por encima de este máximo (en el caso de una venta).

3. Ahora que ha tomado una posición y su defensa está configurada, haga otra orden con su corredor para obtener ganancias en la mitad de su posición en el primer objetivo de ganancias como se describió anteriormente.

4. En la mañana del día cuatro, antes de que se abra el mercado, el stop loss se mueve al punto de equilibrio. La excepción a esta regla es si el mercado se negocia por debajo de su punto de entrada en el día 3 (en el caso de una compra) o si el mercado se negocia por encima de su punto de entrada en el día 3 (en el caso de una venta). En cualquier caso, la parada se deja en el vértice hasta que el rango diario de los mercados no toque su punto de entrada o lo detengan, lo que ocurra primero.

5. Grafique el indicador de SAR parabólico de Welles Wilder en la tabla con un valor de parámetro de .02 y actualícelo diariamente. Cuando el valor de este indicador esté más cerca del precio de mercado actual que su punto de equilibrio existente, comience a mover su parada todos los días al nuevo valor del indicador Parabolic SAR. Su corredor debe tener este indicador en su terminal de cotización, ya que es muy común. Es posible que solo desee darle la discreción de mover el límite de pérdida diario a su nuevo valor, pero aún puede llamar y verificar que se haya movido.

6. Si se alcanza su primer objetivo de ganancias y usted sale de la mitad de su posición con una ganancia, asegúrese de cambiar el punto final para reflejar solo el número restante de contratos. Ejemplo: Usted compró 4 futuros en una ruptura y tomó ganancias en 2 de ellos con su primer objetivo de ganancias. Cambie el punto final para que ya no haya 4 contratos sino solo 2.

7. Si su 1er objetivo de ganancias nunca se alcanza y el tope final lo detiene, asegúrese de cancelar el pedido abierto en lo que habría si

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