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¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI) y que nos dice?



El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso utilizado en el análisis técnico que mide la magnitud de los cambios recientes en los precios para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de las divisas u otro activo. El RSI se muestra como un oscilador (un gráfico lineal que se mueve entre dos extremos) y puede tener una lectura de 0 a 100. 

Interpretación tradicional y el uso del RSI son que los valores de 70 o más indican que un valor está convirtiendo en sobrecompra o sobrevalorados y pueden ser preparadas para una reversión de tendencia, corrección o un retroceso en el precio. Una lectura RSI de 30 o menos indica una condición de sobreventa o infravaloración.

 

 

 

La fórmula para RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) se calcula  de dos partes que comienza con la siguiente fórmula:

 

R S Ipaso uno​=1 0 0-[1 +Pérdida mediaGanancia media​1 0 0​]

 

La ganancia o pérdida promedio utilizada en el cálculo es la ganancia o pérdida porcentual promedio durante un período retrospectivo. La fórmula usa un valor positivo para la pérdida promedio.

El estándar es usar 14 períodos para calcular el valor RSI inicial. Por ejemplo, imagine que el mercado cerró más alto siete de los últimos 14 días con una ganancia promedio de 1%. Los siete días restantes todos cerraron a la baja con una pérdida promedio de -0.8%. El cálculo para la primera parte del RSI se vería como el siguiente cálculo expandido:



Una vez que hay 14 períodos de datos disponibles, se puede calcular la segunda parte de la fórmula RSI. El segundo paso del cálculo suaviza los resultados.





Cálculo del RSI

Usando las fórmulas anteriores, se puede calcular el RSI, donde la línea RSI se puede trazar debajo del gráfico de precios de un activo.

 

El RSI aumentará a medida que aumente el número y el tamaño de los cierres positivos, y disminuirá a medida que aumente el número y el tamaño de las pérdidas. La segunda parte del cálculo suaviza el resultado, por lo que el RSI solo se acercará a 100 o 0 en un mercado con fuertes tendencias.


Como puede ver en el gráfico anterior, el indicador RSI puede permanecer en la región de sobrecompra por períodos prolongados mientras el stock está en una tendencia alcista. El indicador también puede permanecer en territorio de sobreventa durante mucho tiempo cuando la acción está en una tendencia bajista. Esto puede ser confuso para los nuevos analistas, pero aprender a usar el indicador dentro del contexto de la tendencia prevaleciente aclarará estos problemas.

 

¿Qué dice RSI?

La tendencia principal de los activos es una herramienta importante para garantizar que las lecturas del indicador se entiendan correctamente. Por ejemplo, una  idea de que una lectura de sobreventa en el RSI en una tendencia alcista es muy superior al 30%, y una lectura de sobrecompra en el RSI durante una tendencia bajista es mucho menor que la 70% de nivel.

 

Como puede ver en el siguiente gráfico, durante una tendencia bajista, el RSI alcanzaría un pico al nivel del 50% en lugar del 70%, que podría ser utilizado por los inversores para señalar condiciones bajistas de manera más confiable. Muchos inversores aplicarán una línea de tendencia horizontal que se encuentra entre los niveles de 30% y 70% cuando existe una tendencia fuerte para identificar mejor los extremos. La modificación de los niveles de sobrecompra o sobreventa cuando el precio de un activo está en un canal horizontal a largo plazo suele ser innecesario.


Un concepto relacionado con el uso de niveles de sobrecompra o sobreventa apropiados para la tendencia es centrarse en las señales y técnicas comerciales que se ajustan a la tendencia. En otras palabras, usar señales alcistas cuando el precio está en una tendencia alcista y señales bajistas cuando una acción está en una tendencia bajista ayudará a evitar las muchas falsas alarmas que puede generar el RSI.


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